आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड (ICICI Prudential Value Fund) उन कुछ इक्विटी स्कीम में से एक है जिसने बाजार में दो दशक से अधिक बीता चुकी है। 16 अगस्त, 2004 को लॉन्च हुए इस फंड ने मार्केट के हर फेज में लगातार रिटर्न देने का एक मजबूत रिकॉर्ड बनाया है, यह लगातार टॉप परफॉर्मर में शामिल रहा है।

यह मैनेजमेंट के तहत एसेट्स के हिसाब से भारत की टॉप 10 इक्विटी स्कीम में से एक है और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड फैमिली का सबसे बड़ा इक्विटी फंड है।

21 साल, 3 महीने और 12 दिन के अपने पूरे सफ़र में, इस फंड ने एकमुश्त इन्वेस्टमेंट को ओरिजिनल अमाउंट से लगभग 48.5 गुना कर दिया है, जबकि Rs 5,000 की मंथली SIP बढ़कर Rs 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है।

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वैल्यू म्यूचुअल फंड: क्या है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी?

वैल्यू म्यूचुअल फंड, वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इस अप्रोच के तहत, फंड मैनेजर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उस समय अंडरवैल्यूड लगते हैं यानी ऐसे स्टॉक्स जो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

आइडिया यह है कि ये स्टॉक्स लंबे समय में अपनी असली वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। इस वजह से, वैल्यू फंड पोटेंशियली लंबे समय में मज़बूत रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि, इनमें ज़्यादा रिस्क भी होता है। रिस्कोमीटर पर, वैल्यू फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं।

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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का एकमुश्त इन्वेस्टमेंट पर परफॉर्मेंस

  • – फंड लॉन्च की डेट : 16 अगस्त 2004
  • – लॉन्च के बाद से रिटर्न : 20.15% CAGR
  • – एक बार का इन्वेस्टमेंट : Rs 10,00,000
  • – करंट वैल्यू : Rs 4,98,56,000

टाइम पीरियड में सालाना रिटर्न:

– 3 साल: 21.23%
– 5 साल: 25.18%
– 7 साल: 19.83%
– 10 साल: 15.76%
– 15 साल: 16.52%
– 20 साल: 17.53%

ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का SIP परफॉर्मेंस

  • – सालाना SIP रिटर्न (21 साल): 18.46%
  • – महीने का SIP अमाउंट: Rs 5,000
  • – 21 साल में कुल इन्वेस्टमेंट: Rs 12,60,000
  • – 21 साल बाद वैल्यू: Rs 1,17,56,663

ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड डिटेल्स

  • – एक्सपेंस रेश्यो – रेगुलर प्लान: 1.50%
  • – एक्सपेंस रेश्यो – डायरेक्ट प्लान: 0.97%
  • – एग्जिट लोड: 12 महीने के अंदर रिडीम करने पर 1%
  • – एवरेज डिविडेंड यील्ड: 1.25%
  • – स्टैंडर्ड डेविएशन: 11.02%
  • – शार्प रेश्यो: 1.30
  • – पोर्टफोलियो बीटा: 0.78

ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग

  • – फाइनेंशियल सर्विसेज: 34.57%
  • – इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी: 13.13%
  • – ऑयल, गैस और कंज्यूमेबल फ्यूल: 11.46%
  • – हेल्थकेयर: 9.25%
  • – एफएमसीजी : 6.38%

ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स

  • – ICICI बैंक: 7.90%
  • – रिलायंस इंडस्ट्रीज: 7.54%
  • – इंफोसिस: 7.26%
  • – HDFC बैंक: 6.70%
  • – टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS): 4.65%

[Disclaimer: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।]